Rec Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis
DY 12 meses
13,62%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,91×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 8,3 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 21,4 Mi
Informe mensal
Variação 12M
—
12 meses, com proventos
RMBS11R$ 7,67
Na última atualização desta página, a cota de RMBS11 era negociada a R$ 7,67 (-0,13% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de RMBS11 é de R$ 0,0812 por cota em rendimento, com data-com em 07/10/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,04 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 1,29 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 55,3% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de RMBS11 é de R$ 8,42 por cota.
Com a cota a R$ 7,67, o P/VP é de 0,91 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de RMBS11 oscilou entre R$ 7,21 e R$ 10,00. A cotação de R$ 7,67 está 6,38% acima da mínima e 23,30% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
RMBS11 é o código de negociação do REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 21,4 Mi e o fundo tem 4.313 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 95,4% em CRI e 4,5% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 11 posições em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.