Itaú Tempus
DY 12 meses
15,96%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,89×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 155,4 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 73,9 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+21,7%
12 meses, com proventos
TMPS11R$ 67,00
Na última atualização desta página, a cota de TMPS11 era negociada a R$ 67,00 (-8,77% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de TMPS11 é de R$ 6,50 por cota em amortização de cotas, com data-com em 22/10/2026, pago em 29/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 10,69 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 12,50 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 64,0% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
Já declarado e ainda a pagar: R$ 6,50 por cota em amortização, com data-com em 22/10/2026 e pagamento em 29/10/2026.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de TMPS11 é de R$ 75,46 por cota.
Com a cota a R$ 67,00, o P/VP é de 0,89 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de TMPS11 oscilou entre R$ 65,00 e R$ 89,99. A cotação de R$ 67,00 está 3,08% acima da mínima e 25,55% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
TMPS11 é o código de negociação do ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, o patrimônio líquido declarado é de R$ 73,9 Mi e o fundo tem 1.860 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 78,8% em cotas de FII, 16,0% em CRI e 5,1% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 26 posições em cotas de FII e 9 em CRI.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.