TRX Hedge
DY 12 meses
17,64%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,94×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 117,2 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 290,5 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+0,2%
12 meses, com proventos
TRXY11R$ 7,71
Na última atualização desta página, a cota de TRXY11 era negociada a R$ 7,71 (-0,26% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de TRXY11 é de R$ 0,11 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,36 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 17,64%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de TRXY11 é de R$ 8,19 por cota.
Com a cota a R$ 7,71, o P/VP é de 0,94 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de TRXY11 oscilou entre R$ 7,25 e R$ 10,49. A cotação de R$ 7,71 está 6,34% acima da mínima e 26,50% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
TRXY11 é o código de negociação do TRX HEDGE FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 290,5 Mi e o fundo tem 4.328 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 74,4% em cotas de FII, 15,7% em valores a receber e 9,2% em CRI.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 20 posições em cotas de FII, 17 em CRI, 2 em cotas de fundos e 6 em ativos financeiros.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.