Urca Hedge Fund Multiestratégia Imobiliá
DY 12 meses
22,84%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,56×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 18,9 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 10,6 Mi
Informe mensal
Variação 12M
-12,1%
12 meses, com proventos
URHF11R$ 54,03
Na última atualização desta página, a cota de URHF11 era negociada a R$ 54,03 (-0,22% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de URHF11 é de R$ 0,97 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 14/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 12,34 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 22,84%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de URHF11 é de R$ 95,98 por cota.
Com a cota a R$ 54,03, o P/VP é de 0,56 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de URHF11 oscilou entre R$ 48,40 e R$ 82,39. A cotação de R$ 54,03 está 11,63% acima da mínima e 34,42% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
URHF11 é o código de negociação do URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é definida, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 10,6 Mi e o fundo tem 353 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 73,2% em CRI e 26,8% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 5 posições em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.