Valora CRI Infra II
DY 12 meses
7,81%
⚠ devolução de capital
P/VP
1,00×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 349,8 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 33,2 Mi
Informe mensal
Variação 12M
—
12 meses, com proventos
VGII11R$ 64,06
Na última atualização desta página, a cota de VGII11 era negociada a R$ 64,06 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 3 deles, com giro médio de R$ 349.804 por pregão.
O último pagamento registrado de VGII11 é de R$ 5,80 por cota em amortização de cotas, com data-com em 27/07/2026, pago em 31/07/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 5,00 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 42,78 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 89,5% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de VGII11 é de R$ 64,08 por cota.
Com a cota a R$ 64,06, o P/VP é de 1,00 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de VGII11 oscilou entre R$ 61,18 e R$ 101,41. A cotação de R$ 64,06 está 4,71% acima da mínima e 36,83% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
VGII11 é o código de negociação do VALORA CRI INFRA FII II na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de fundos: a carteira é formada por cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão é definida, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 33,2 Mi e o fundo tem 8 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 85,0% em cotas de FII, 9,4% em caixa e liquidez e 4,7% em CRI.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em cotas de FII, 1 em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.