Valora CRI
DY 12 meses
13,36%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,84×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 2,0 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 1,1 Bi
Informe mensal
Variação 12M
+15,6%
12 meses, com proventos
VGIP11R$ 77,00
Na última atualização desta página, a cota de VGIP11 era negociada a R$ 77,00 (-0,03% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de VGIP11 é de R$ 0,67 por cota em rendimento, com data-com em 13/10/2026, pago em 20/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 10,29 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 13,36%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de VGIP11 é de R$ 91,64 por cota.
Com a cota a R$ 77,00, o P/VP é de 0,84 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de VGIP11 oscilou entre R$ 70,49 e R$ 85,54. A cotação de R$ 77,00 está 9,24% acima da mínima e 9,98% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
VGIP11 é o código de negociação do VALORA CRI FII RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de papel (recebíveis): investe em crédito imobiliário, como CRI, com receita de juros e atualização dos títulos.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 1,1 Bi e o fundo tem 80.988 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 99,2% em CRI, 0,7% em cotas de FII e 0,1% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 49 posições em CRI e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.