Taxa de adm. (a.a.)
0,18%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 341,0 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 2,4 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+5,6%
12 meses
GPUS11R$ 115,24
Na última atualização desta página, a cota de GPUS11 era negociada a R$ 115,24 (-1,36% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 2,4 Mi por pregão.
GPUS11 é o código de negociação do Investo GP ETF S&P 500 Fundo De Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é Investo, o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido era de R$ 341,0 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 14/05/2025.
A taxa de administração de GPUS11 é de 0,18% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de GPUS11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de GPUS11 oscilou entre R$ 100,01 e R$ 124,14. A cotação de R$ 115,24 está 15,23% acima da mínima e 7,17% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +1,59% no ano e +5,58% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de +2,47% no ano e +7,27% em 12 meses.
Em 12 meses, a cota patrimonial de GPUS11 rendeu +7,27% ao ano contra +7,47% do índice, S&P 500 Index — 0,20 pontos percentuais ao ano abaixo.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,48 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,18 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -0,20 p.p., que está dentro do limite de 4,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.