Taxa de adm. (a.a.)
0,58%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 8,6 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 34,8 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+0,5%
12 meses
MILL11R$ 85,00
Na última atualização desta página, a cota de MILL11 era negociada a R$ 85,00 (-0,81% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 34.776 por pregão.
MILL11 é o código de negociação do IT Now Morningstar Us Digital Lifestyle Fundo De Indice. na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é Itaú Asset, o administrador é ITAU UNIBANCO S.A., o patrimônio líquido era de R$ 8,6 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 15/05/2021.
A taxa de administração de MILL11 é de 0,58% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de MILL11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de MILL11 oscilou entre R$ 68,99 e R$ 95,58. A cotação de R$ 85,00 está 23,21% acima da mínima e 11,07% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de -3,09% no ano e +0,47% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.