Taxa de adm. (a.a.)
0,189%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 22,1 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 60,3 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
-8,6%
12 meses
SILK11R$ 53,75
Na última atualização desta página, a cota de SILK11 era negociada a R$ 53,75 (+1,15% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 60.292 por pregão.
SILK11 é o código de negociação do It Now MSCI China A50 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é Itaú Asset, o administrador é ITAU UNIBANCO S.A., o patrimônio líquido era de R$ 22,1 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 09/06/2025.
A taxa de administração de SILK11 é de 0,19% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SILK11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SILK11 oscilou entre R$ 53,14 e R$ 68,50. A cotação de R$ 53,75 está 1,15% acima da mínima e 21,53% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de -12,42% no ano e -8,59% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.