Taxa de adm. (a.a.)
0,222%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 205,6 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 916,3 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+5,3%
12 meses
SPXB11R$ 16,77
Na última atualização desta página, a cota de SPXB11 era negociada a R$ 16,77 (-1,41% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 916.344 por pregão.
SPXB11 é o código de negociação do BTG Pactual S&P 500 Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é BTG Pactual, o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, o patrimônio líquido era de R$ 205,6 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 27/08/2021.
A taxa de administração de SPXB11 é de 0,22% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SPXB11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SPXB11 oscilou entre R$ 14,60 e R$ 18,05. A cotação de R$ 16,77 está 14,86% acima da mínima e 7,09% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +1,02% no ano e +5,34% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.