Taxa de adm. (a.a.)
0,183%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 533,8 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 7,5 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
SPXH11R$ 59,09
Na última atualização desta página, a cota de SPXH11 era negociada a R$ 59,09 (-0,30% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 7,5 Mi por pregão.
SPXH11 é o código de negociação do Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Indice - Responsabilidade Limitada na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é XP Asset, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 533,8 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 19/11/2025.
A taxa de administração de SPXH11 é de 0,18% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SPXH11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SPXH11 oscilou entre R$ 46,74 e R$ 75,28. A cotação de R$ 59,09 está 26,42% acima da mínima e 21,51% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +18,65% no ano.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.