Taxa de adm. (a.a.)
0,194%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 1,8 Bi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 10,2 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+5,4%
12 meses
SPXI11R$ 52,20
Na última atualização desta página, a cota de SPXI11 era negociada a R$ 52,20 (-1,55% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 10,2 Mi por pregão.
SPXI11 é o código de negociação do It Now S&P500 TRN Fundo de Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha S&P 500 (EUA).
A gestora é Itaú Asset, o administrador é ITAU UNIBANCO S.A., o patrimônio líquido era de R$ 1,8 Bi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 29/08/2014.
A taxa de administração de SPXI11 é de 0,19% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SPXI11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SPXI11 oscilou entre R$ 45,45 e R$ 56,08. A cotação de R$ 52,20 está 14,85% acima da mínima e 6,92% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +1,20% no ano e +5,39% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.