Taxa de adm. (a.a.)
0,199%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 345,7 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 1,9 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
—
12 meses
SPXU11R$ 16,32
Na última atualização desta página, a cota de SPXU11 era negociada a R$ 16,32 (-1,69% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 1,9 Mi por pregão.
SPXU11 é o código de negociação do Trend ETF S&P 500 Futures USD-BRL Fundo De Indice na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é XP Asset, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 345,7 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 27/12/2021.
A taxa de administração de SPXU11 é de 0,20% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SPXU11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SPXU11 oscilou entre R$ 15,74 e R$ 18,01. A cotação de R$ 16,32 está 3,68% acima da mínima e 9,38% abaixo da máxima do período.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.