Taxa de adm. (a.a.)
0,907%
Efetiva, da contabilidade do fundo
Patrimônio líquido
R$ 282,8 Mi
Posição de 21/10/2026
Liquidez diária
R$ 3,4 Mi
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
12,48%
Provento declarado
Variação 12M
+4,1%
12 meses, com rendimentos
SPYI11R$ 103,51
Na última atualização desta página, a cota de SPYI11 era negociada a R$ 103,51 (-1,42% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 29 deles, com giro médio de R$ 3,4 Mi por pregão.
SPYI11 é o código de negociação do Buena Vista US High Income ETF na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é Buena Vista, o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., o patrimônio líquido era de R$ 282,8 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 24/08/2023.
A taxa de administração de SPYI11 é de 0,91% ao ano. Taxa efetiva: despesa de administração registrada em reais na contabilidade do fundo. Pode diferir da taxa do regulamento.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Sim. Nos últimos 12 meses, SPYI11 distribuiu R$ 12,91 por cota em 12 pagamentos, o equivalente a 12,48% do preço da cota.
O último pagamento registrado foi em 20/10/2026.
A rentabilidade exibida nesta ficha já considera esse rendimento reinvestido.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SPYI11 oscilou entre R$ 99,24 e R$ 118,37. A cotação de R$ 103,51 está 4,30% acima da mínima e 12,55% abaixo da máxima do período.
Com os rendimentos reinvestidos, o retorno de SPYI11 é de -0,56% no ano e +4,05% em 12 meses.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.