Taxa de adm. (a.a.)
0,30%
Publicada pela gestora
Patrimônio líquido
R$ 80,1 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 471,0 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+8,8%
12 meses
SVAL11R$ 144,03
Na última atualização desta página, a cota de SVAL11 era negociada a R$ 144,03 (-1,14% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 470.955 por pregão.
SVAL11 é o código de negociação do Investo ETF S&P Smallcap 600 Value FDI na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele permite exposição a ativos no exterior por negociação em reais na B3.
A gestora é Investo, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 80,1 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 29/03/2022.
A taxa de administração de SVAL11 é de 0,30% ao ano. Taxa oficial do fundo.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de SVAL11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de SVAL11 oscilou entre R$ 123,22 e R$ 161,94. A cotação de R$ 144,03 está 16,89% acima da mínima e 11,06% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +4,63% no ano e +8,77% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de +6,41% no ano e +11,15% em 12 meses.
Em 12 meses, a cota patrimonial de SVAL11 rendeu +11,15% ao ano contra +11,91% do índice, S&P SmallCap 600 Value (Net TR) — 0,76 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,73 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,06 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,15 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -0,76 p.p., que está dentro do limite de 4,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.