Investo ETF MSCI US Technology Fundo de Investimento de Indice Investimento no Exterior
Taxa de adm. (a.a.)
0,39%
Do regulamento
Patrimônio líquido
R$ 47,7 Mi
Posição de 22/10/2026
Liquidez diária
R$ 217,4 mil
Média de 30 pregões na B3
Dividend Yield 12M
—
Sem provento declarado
Variação 12M
+15,2%
12 meses
USTK11R$ 21,28
Na última atualização desta página, a cota de USTK11 era negociada a R$ 21,28 (-0,51% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O fundo negociou em todos os últimos 30 pregões, com giro médio de R$ 217.405 por pregão.
USTK11 é o código de negociação do Investo ETF MSCI US Technology Fundo de Investimento de Indice Investimento no Exterior na B3. É um ETF, ou fundo de índice: uma cota permite exposição a toda a carteira do fundo. Ele acompanha Ações dos EUA.
A gestora é Investo, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, o patrimônio líquido era de R$ 47,7 Mi em outubro de 2026 e o fundo existe desde 04/05/2021.
A taxa de administração de USTK11 é de 0,39% ao ano. Taxa oficial prevista no regulamento do ETF.
A taxa é descontada do patrimônio do fundo todos os dias, e não cobrada à parte: o preço da cota e a rentabilidade desta ficha já estão líquidos dela.
Não há pagamento de rendimento de USTK11 registrado na B3, que é onde os fundos declaram o que distribuem.
Os resultados da carteira podem ser acumulados no fundo, sem distribuição ao cotista; nesse caso o ganho aparece como valorização da cota, e a rentabilidade exibida nesta ficha já o inclui.
Nas últimas 52 semanas, a cota de USTK11 oscilou entre R$ 15,65 e R$ 24,25. A cotação de R$ 21,28 está 35,97% acima da mínima e 12,25% abaixo da máxima do período.
A variação da cota é de +13,80% no ano e +15,21% em 12 meses.
Pela cota patrimonial (o valor do fundo por cota), a variação é de +14,94% no ano e +16,94% em 12 meses.
Em 12 meses, a cota patrimonial de USTK11 rendeu +16,94% ao ano contra +17,96% do índice, MSCI US Investable Market Information Technology 25-50 NETR USD Index — 1,02 pontos percentuais ao ano abaixo.
Em 3 anos, 0,97 pontos percentuais ao ano abaixo do índice e em 5 anos, 0,87 pontos percentuais ao ano abaixo do índice.
Uma diferença negativa reflete os custos de replicação, que somam taxa de administração, custos de rebalanceamento e manutenção de caixa, deduzidas as receitas de empréstimo dos ativos. Valores mais próximos de zero indicam maior aderência ao índice.
A norma da CVM fixa limites para esse descolamento (art. 27 do Anexo Normativo V da RCVM 175). Na medição até 22/10/2026, o fundo tem erro de aderência de 0,03 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 60 pregões de -0,15 p.p., que está dentro do limite de 2,00 p.p.; diferença acumulada em 12 meses de -1,02 p.p., que está dentro do limite de 4,00 p.p.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.