Cenesp
DY 12 meses
4,73%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,25×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 344,5 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 218,8 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+32,3%
12 meses, com proventos
CNES11R$ 1,60
Na última atualização desta página, a cota de CNES11 era negociada a R$ 1,60 (+1,27% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de CNES11 é de R$ 0,0074 por cota em rendimento, com data-com em 22/06/2026, pago em 29/06/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 0,0757 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 4,73%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de CNES11 é de R$ 6,41 por cota.
Com a cota a R$ 1,60, o P/VP é de 0,25 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de CNES11 oscilou entre R$ 1,27 e R$ 2,32. A cotação de R$ 1,60 está 25,98% acima da mínima e 31,03% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
CNES11 é o código de negociação do CENESP FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de tijolo (imóveis): investe diretamente em propriedades, com receita predominantemente de aluguéis.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 218,8 Mi e o fundo tem 71.804 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 93,0% em imóveis, 5,6% em caixa e liquidez e 1,4% em valores a receber.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 imóvel, 300.000 m² de área bruta locável e vacância de 54,63%.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.