Icatu Van Gru Log
DY 12 meses
11,69%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,85×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 288,5 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 239,9 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+11,2%
12 meses, com proventos
GRUL11R$ 8,21
Na última atualização desta página, a cota de GRUL11 era negociada a R$ 8,21 (-0,36% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de GRUL11 é de R$ 0,08 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 13/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 0,96 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 11,69%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de GRUL11 é de R$ 9,71 por cota.
Com a cota a R$ 8,21, o P/VP é de 0,85 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de GRUL11 oscilou entre R$ 7,79 e R$ 9,32. A cotação de R$ 8,21 está 5,39% acima da mínima e 11,91% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
GRUL11 é o código de negociação do ICATU VAN GRU LOG FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de tijolo (imóveis): investe diretamente em propriedades, com receita predominantemente de aluguéis.
A gestão é definida, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 239,9 Mi e o fundo tem 5.094 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 96,7% em imóveis, 1,6% em caixa e liquidez e 0,9% em CRI.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 imóvel, 59.818 m² de área bruta locável e vacância de 0,00%.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.