Housi
DY 12 meses
2,17%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,59×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 2,0 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 71,1 Mi
Informe mensal
Variação 12M
-8,9%
12 meses, com proventos
HOSI11R$ 73,14
Na última atualização desta página, a cota de HOSI11 era negociada a R$ 73,14 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 20 deles, com giro médio de R$ 2.007 por pregão.
O último pagamento registrado de HOSI11 é de R$ 0,0346 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 07/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,59 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 2,62 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 62,2% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de HOSI11 é de R$ 123,99 por cota.
Com a cota a R$ 73,14, o P/VP é de 0,59 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de HOSI11 oscilou entre R$ 65,06 e R$ 88,00. A cotação de R$ 73,14 está 12,42% acima da mínima e 16,89% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
HOSI11 é o código de negociação do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é ativa, o administrador é VÓRTX DTVM LTDA, o patrimônio líquido declarado é de R$ 71,1 Mi e o fundo tem 941 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 59,0% em valores a receber, 37,9% em imóveis via SPE e 1,9% em imóveis.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 2 posições em imóveis via SPE, 1 em cotas de fundos e 1 em imóveis.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.