HSI - Malls
DY 12 meses
9,16%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,95×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 6,1 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 2,1 Bi
Informe mensal
Variação 12M
+23,0%
12 meses, com proventos
HSML11R$ 94,50
Na última atualização desta página, a cota de HSML11 era negociada a R$ 94,50 (+0,13% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de HSML11 é de R$ 0,75 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 07/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 8,66 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 9,16%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de HSML11 é de R$ 99,10 por cota.
Com a cota a R$ 94,50, o P/VP é de 0,95 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de HSML11 oscilou entre R$ 81,22 e R$ 96,01. A cotação de R$ 94,50 está 16,35% acima da mínima e 1,57% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
HSML11 é o código de negociação do HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de tijolo (imóveis): investe diretamente em propriedades, com receita predominantemente de aluguéis.
A gestão é ativa, o administrador é SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 2,1 Bi e o fundo tem 188.108 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 87,3% em imóveis, 4,4% em valores a receber e 4,2% em cotas de FII.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 9 imóveis, 281.255 m² de área bruta locável e vacância de 90,59%.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.