FII · B3HíbridoResidencialGestão Ativa⚠ devolução de capital⚠ sem negócios em 30 pregões
Último negócio em 25/08/2026
R$ 500,00+2,54%
Mín 52 sem: R$ 500,00Máx 52 sem: R$ 1.000,00
Rentabilidade
DY 12 meses
—
⚠ devolução de capital
Valuation
P/VP
—
Sem negócios nos últimos 30 pregões
Mercado
Liquidez diária
R$ 0
Média de 30 pregões na B3
Estrutura
Patrimônio líquido
R$ 59,7 Mi
Informe mensal
Mercado
Variação 12M
—
Sem negócios nos últimos 30 pregões
ICNE11
Checklist do FII
Histórico de Preço
R$ 500,00Sem negócios nos últimos 30 pregões
Rentabilidade
Rentabilidade não calculada
Sem negócios nos últimos 30 pregões: a última cotação não representa preço de mercado corrente e não é utilizada no cálculo da rentabilidade.
Dúvidas comuns sobre ICNE11
Quanto custa a cota do ICNE11?
ICNE11 não registra negócio há 30 pregões. A última cotação registrada é de R$ 500,00 por cota.
ICNE11 paga rendimento? Quanto e quando?
O último pagamento registrado de ICNE11 é de R$ 8,62 por cota em rendimento, com data-com em 19/10/2026, pago em 26/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 123,05 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 207,44 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 62,8% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
Já declarado e ainda a pagar: R$ 8,62 por cota em rendimento, com data-com em 19/10/2026 e pagamento em 26/10/2026; R$ 6,07 por cota em amortização, com data-com em 19/10/2026 e pagamento em 26/10/2026.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
Qual é o P/VP do ICNE11?
O valor patrimonial de ICNE11 é de R$ 497,35 por cota.
O P/VP não é publicado nesta ficha porque a cota não registra negócio há 30 pregões, e a relação entre esse preço e o patrimônio não seria representativa.
Quanto a cota do ICNE11 variou em 12 meses?
Nas últimas 52 semanas, a cota de ICNE11 oscilou entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00. A cotação de R$ 500,00 está 0,00% acima da mínima e 50,00% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
O que é o ICNE11?
ICNE11 é o código de negociação do ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é ativa, o administrador é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 59,7 Mi e o fundo tem 14 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 93,1% em imóveis via SPE, 6,5% em valores a receber e 0,4% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em imóveis via SPE.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
