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Case de Valor

LTMT11

Speciale Blue Real Asset

FII · B3HíbridoMulticategoriaGestão Ativa⚠ sem negócios em 30 pregões
Último negócio em 01/04/2026
R$ 93,78+0,00%
Mín 52 sem: R$ 93,78Máx 52 sem: R$ 98,42
Rentabilidade

DY 12 meses

—

Rendimentos dos últimos 12 meses

Valuation

P/VP

—

Sem negócios nos últimos 30 pregões

Mercado

Liquidez diária

R$ 0

Média de 30 pregões na B3

Estrutura

Patrimônio líquido

R$ 16,2 Mi

Informe mensal

Mercado

Variação 12M

—

Sem negócios nos últimos 30 pregões

LTMT11LTMT11
Checklist do FII

Histórico de Preço

R$ 93,78Sem negócios nos últimos 30 pregões

Rentabilidade

Rentabilidade não calculada

Sem negócios nos últimos 30 pregões: a última cotação não representa preço de mercado corrente e não é utilizada no cálculo da rentabilidade.

Dúvidas comuns sobre LTMT11

Quanto custa a cota do LTMT11?

LTMT11 não registra negócio há 30 pregões. A última cotação registrada é de R$ 93,78 por cota.

LTMT11 paga rendimento? Quanto e quando?

O último pagamento registrado de LTMT11 é de R$ 8,38 por cota em rendimento, com data-com em 07/10/2024, pago em 21/10/2024.

Não há pagamento de LTMT11 com data-com registrada nos últimos 12 meses.

Qual é o P/VP do LTMT11?

O valor patrimonial de LTMT11 é de R$ 94,14 por cota.

O P/VP não é publicado nesta ficha porque a cota não registra negócio há 30 pregões, e a relação entre esse preço e o patrimônio não seria representativa.

Quanto a cota do LTMT11 variou em 12 meses?

Nas últimas 52 semanas, a cota de LTMT11 oscilou entre R$ 93,78 e R$ 98,42. A cotação de R$ 93,78 está 0,00% acima da mínima e 4,71% abaixo da máxima do período.

Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.

O que é o LTMT11?

LTMT11 é o código de negociação do SPECIALE BLUE REAL ASSET FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.

A gestão é ativa, o administrador é .BANCO DAYCOVAL S/A, o patrimônio líquido declarado é de R$ 16,2 Mi e o fundo tem 225 cotistas.

No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 64,8% em imóveis via SPE, 31,5% em valores a receber e 3,7% em caixa e liquidez.

A carteira declarada em 30/06/2026 tem 5 posições em imóveis via SPE, 1 em ativos financeiros e 1 em cotas de fundos.

Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.

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