HNS Lourdes
DY 12 meses
17,15%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,77×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 162,2 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 326,1 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+18,0%
12 meses, com proventos
NSLU11R$ 193,00
Na última atualização desta página, a cota de NSLU11 era negociada a R$ 193,00 (+0,58% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de NSLU11 é de R$ 1,81 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 07/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 33,10 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 16,69 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 33,5% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de NSLU11 é de R$ 252,13 por cota.
Com a cota a R$ 193,00, o P/VP é de 0,77 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de NSLU11 oscilou entre R$ 168,49 e R$ 220,40. A cotação de R$ 193,00 está 14,55% acima da mínima e 12,43% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
NSLU11 é o código de negociação do HNS LOURDES FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de tijolo (imóveis): investe diretamente em propriedades, com receita predominantemente de aluguéis.
A gestão é definida, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 326,1 Mi e o fundo tem 5.223 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 65,4% em imóveis, 31,8% em valores a receber e 2,8% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 2 imóveis, 23.523 m² de área bruta locável e vacância de 0,00%.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.