RB Log
DY 12 meses
11,97%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,52×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 5
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 19,8 Mi
Informe mensal
Variação 12M
-17,6%
12 meses, com proventos
RBLG11R$ 16,00
Na última atualização desta página, a cota de RBLG11 era negociada a R$ 16,00 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 3 deles, com giro médio de R$ 5,36 por pregão.
O último pagamento registrado de RBLG11 é de R$ 0,15 por cota em rendimento, com data-com em 01/09/2026, pago em 09/09/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 1,92 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 35,77 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 94,9% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de RBLG11 é de R$ 30,92 por cota.
Com a cota a R$ 16,00, o P/VP é de 0,52 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de RBLG11 oscilou entre R$ 16,00 e R$ 60,00. A cotação de R$ 16,00 está 0,00% acima da mínima e 73,33% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
RBLG11 é o código de negociação do FII RB LOG RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de tijolo (imóveis): investe diretamente em propriedades, com receita predominantemente de aluguéis.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 19,8 Mi e o fundo tem 239 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 92,3% em imóveis, 5,3% em caixa e liquidez e 2,4% em valores a receber.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em cotas de fundos e 1 em imóveis via SPE.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.