RBR Desen III
DY 12 meses
0,00%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,75×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 113
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 42,1 Mi
Informe mensal
Variação 12M
-41,6%
12 meses, com proventos
RBRI11R$ 225,02
Na última atualização desta página, a cota de RBRI11 era negociada a R$ 225,02 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 4 deles, com giro médio de R$ 112,51 por pregão.
O último pagamento registrado de RBRI11 é de R$ 83,78 por cota em amortização de cotas, com data-com em 08/07/2026, pago em 17/08/2026.
Nos últimos 12 meses houve 3 pagamentos com data-com, somando R$ 252,20 por cota.
Do total pago nos últimos 12 meses, 100,0% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de RBRI11 é de R$ 301,24 por cota.
Com a cota a R$ 225,02, o P/VP é de 0,75 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de RBRI11 oscilou entre R$ 225,02 e R$ 850,00. A cotação de R$ 225,02 está 0,00% acima da mínima e 73,53% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
RBRI11 é o código de negociação do RBR DESEN III FII RL na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é ativa, o administrador é BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR, o patrimônio líquido declarado é de R$ 42,1 Mi e o fundo tem 139 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 55,8% em imóveis via SPE, 43,1% em valores a receber e 1,1% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em imóveis via SPE e 1 em cotas de fundos.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.