RB Capital Tfo Situs
DY 12 meses
3,51%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,85×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 594
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 13,9 Mi
Informe mensal
Variação 12M
-21,1%
12 meses, com proventos
RBTS11R$ 209,12
Na última atualização desta página, a cota de RBTS11 era negociada a R$ 209,12 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 6 deles, com giro médio de R$ 594,15 por pregão.
O último pagamento registrado de RBTS11 é de R$ 37,10 por cota em amortização de cotas, com data-com em 30/06/2026, pago em 14/08/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 7,34 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Na mesma janela, R$ 76,90 por cota foram pagos em amortização de cotas, que é devolução de capital e não entra no dividend yield.
Do total pago nos últimos 12 meses, 94,5% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de RBTS11 é de R$ 246,20 por cota.
Com a cota a R$ 209,12, o P/VP é de 0,85 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de RBTS11 oscilou entre R$ 209,12 e R$ 399,99. A cotação de R$ 209,12 está 0,00% acima da mínima e 47,72% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
RBTS11 é o código de negociação do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é ativa, o administrador é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 13,9 Mi e o fundo tem 124 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 95,4% em valores a receber, 2,7% em caixa e liquidez e 1,9% em imóveis via SPE.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em imóveis via SPE.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.