Ourinvest Logistica
DY 12 meses
0,00%
⚠ devolução de capital
P/VP
0,97×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 103,5 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 68,6 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+7,0%
12 meses, com proventos
TRUE11R$ 27,00
Na última atualização desta página, a cota de TRUE11 era negociada a R$ 27,00 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de TRUE11 é de R$ 15,52 por cota em amortização de cotas, com data-com em 28/10/2025, pago em 19/11/2025.
Nos últimos 12 meses houve 1 pagamento com data-com, somando R$ 15,52 por cota.
Do total pago nos últimos 12 meses, 100,0% foi classificado como amortização de cotas — devolução do capital investido, que não entra no dividend yield. Depois da amortização a cota cai, e rendimentos anteriores a ela, comparados à cotação atual, podem elevar o percentual.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de TRUE11 é de R$ 27,94 por cota.
Com a cota a R$ 27,00, o P/VP é de 0,97 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de TRUE11 oscilou entre R$ 21,70 e R$ 42,59. A cotação de R$ 27,00 está 24,42% acima da mínima e 36,60% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
TRUE11 é o código de negociação do FII OURINVEST LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é ativa, o administrador é OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, o patrimônio líquido declarado é de R$ 68,6 Mi e o fundo tem 2.701 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 98,5% em outros títulos, 1,1% em valores a receber e 0,4% em caixa e liquidez.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 9 posições em cotas de FII.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.