TRX Real Estate II
DY 12 meses
18,05%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,97×
acima do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 5,4 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 397,0 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+49,4%
12 meses, com proventos
TRXB11R$ 192,01
Na última atualização desta página, a cota de TRXB11 era negociada a R$ 192,01 (-1,53% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 29 deles, com giro médio de R$ 5,4 Mi por pregão.
O último pagamento registrado de TRXB11 é de R$ 3,00 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 34,65 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 18,05%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de TRXB11 é de R$ 97,63 por cota.
Com a cota a R$ 192,01, o P/VP é de 1,97 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de TRXB11 oscilou entre R$ 144,43 e R$ 203,97. A cotação de R$ 192,01 está 32,94% acima da mínima e 5,87% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
TRXB11 é o código de negociação do TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é definida, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 397,0 Mi e o fundo tem 898 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 49,7% em imóveis via SPE, 31,6% em imóveis e 12,6% em cotas de FII.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em imóveis via SPE, 4 em cotas de FII, 1 em cotas de fundos e 12 em imóveis.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.