Urca Prime Renda
DY 12 meses
18,08%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,24×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 300,9 mil
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 1,1 Bi
Informe mensal
Variação 12M
-27,1%
12 meses, com proventos
URPR11R$ 21,51
Na última atualização desta página, a cota de URPR11 era negociada a R$ 21,51 (-2,14% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de URPR11 é de R$ 0,30 por cota em rendimento, com data-com em 30/09/2026, pago em 15/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 3,89 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 18,08%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de URPR11 é de R$ 90,29 por cota.
Com a cota a R$ 21,51, o P/VP é de 0,24 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de URPR11 oscilou entre R$ 17,65 e R$ 43,95. A cotação de R$ 21,51 está 21,87% acima da mínima e 51,06% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
URPR11 é o código de negociação do URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é ativa, o administrador é VÓRTX DTVM LTDA, o patrimônio líquido declarado é de R$ 1,1 Bi e o fundo tem 53.172 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 33,0% em CRI, 18,7% em outros títulos e 14,6% em valores a receber.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 26 posições em CRI, 2 em ativos financeiros, 1 em imóveis via SPE e 1 em cotas de FII.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.