Genesis Multiestratégia
DY 12 meses
0,00%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
1,60×
acima do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 10,7 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 264,8 Mi
Informe mensal
Variação 12M
+20,6%
12 meses, com proventos
VXXV11R$ 826,38
Na última atualização desta página, a cota de VXXV11 era negociada a R$ 826,38 (0,00% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
Nos últimos 30 pregões, houve negócio em 10 deles, com giro médio de R$ 10,7 Mi por pregão.
O último pagamento registrado de VXXV11 é de R$ 93,02 por cota em rendimento, com data-com em 23/05/2024, pago em 24/05/2024.
Não há pagamento de VXXV11 com data-com registrada nos últimos 12 meses.
O valor patrimonial de VXXV11 é de R$ 515,35 por cota.
Com a cota a R$ 826,38, o P/VP é de 1,60 — isto é, a cota é negociada acima do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de VXXV11 oscilou entre R$ 683,00 e R$ 826,38. A cotação de R$ 826,38 está 20,99% acima da mínima e 0,00% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
VXXV11 é o código de negociação do GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo híbrido: combina imóveis e títulos de crédito imobiliário na mesma carteira.
A gestão é ativa, o administrador é BRL TRUST DTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 264,8 Mi e o fundo tem 16 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 61,0% em imóveis via SPE, 36,8% em cotas de FII e 2,1% em imóveis.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 1 posição em imóveis via SPE, 3 em cotas de FII, 1 em cotas de fundos e 1 em imóveis.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.