XP Malls
DY 12 meses
10,55%
Rendimentos dos últimos 12 meses
P/VP
0,97×
abaixo do valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 23,8 Mi
Média de 30 pregões na B3
Patrimônio líquido
R$ 6,9 Bi
Informe mensal
Variação 12M
+10,6%
12 meses, com proventos
XPML11R$ 104,61
Na última atualização desta página, a cota de XPML11 era negociada a R$ 104,61 (-0,09% no dia). A cotação no topo da ficha é atualizada durante o pregão.
O último pagamento registrado de XPML11 é de R$ 0,92 por cota em rendimento, com data-com em 16/10/2026, pago em 23/10/2026.
Os rendimentos com data-com nos últimos 12 meses somam R$ 11,04 por cota — a base do dividend yield de 12 meses.
Sobre a cotação atual, esse total equivale a um dividend yield de 10,55%.
O direito ao provento corresponde à posição no fechamento da data-com. O crédito ocorre na data de pagamento.
O valor patrimonial de XPML11 é de R$ 107,36 por cota.
Com a cota a R$ 104,61, o P/VP é de 0,97 — isto é, a cota é negociada abaixo do valor patrimonial por cota.
O patrimônio é divulgado uma vez por mês, com defasagem em relação ao preço.
Nas últimas 52 semanas, a cota de XPML11 oscilou entre R$ 96,96 e R$ 112,20. A cotação de R$ 104,61 está 7,89% acima da mínima e 6,76% abaixo da máxima do período.
Os valores apresentados consideram apenas preço. O retorno total também incorpora os rendimentos recebidos; a comparação com IFIX, CDI e IPCA está na aba Comparação.
XPML11 é o código de negociação do XP MALLS FII na B3. Pela classificação do Case de Valor, é um fundo de tijolo (imóveis): investe diretamente em propriedades, com receita predominantemente de aluguéis.
A gestão é ativa, o administrador é XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., o patrimônio líquido declarado é de R$ 6,9 Bi e o fundo tem 795.394 cotistas.
No informe mensal de setembro de 2026, o ativo do fundo estava distribuído assim: 56,6% em imóveis, 25,3% em cotas de FII e 10,6% em valores a receber.
A carteira declarada em 30/06/2026 tem 17 imóveis, 679.658 m² de área bruta locável e vacância de 5,20%.
Conteúdo de caráter informativo e educacional. Não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.