Renda Fixa com Títulos Públicos e Privados
Taxas, títulos, riscos, preços e carteira — uma formação completa em renda fixa com títulos públicos e privados.
Dos títulos públicos ao crédito privado: entenda como juros, inflação, prazo, liquidez, risco de crédito e marcação a mercado afetam a renda fixa — e aprenda a analisar títulos e estruturar uma carteira de acordo com seus objetivos.
A proposta não é dizer qual título comprar. É ensinar como pensar antes de escolher um título de renda fixa — do contrato ao preço, do emissor ao imposto, do título isolado à carteira.
Esta trilha reúne 4 módulos e 8 cursos em uma sequência progressiva, do funcionamento de um título à construção de uma carteira por objetivos. Cada etapa desenvolve conceitos necessários para a seguinte.
- Cursos
- 8
- Módulos
- 4
- Leitura
- 6 h 29 min
- Nível
- Iniciante → Intermediário/Avançado
Conhecimento recomendado
Ter familiaridade com os fundamentos de Primeiros Passos facilita o acompanhamento desta trilha.
Esta trilha parte do pressuposto de que você já compreende conceitos como objetivos financeiros, risco, retorno, liquidez, inflação e diversificação. Aqui, o estudo começa diretamente na estrutura e no funcionamento dos títulos de renda fixa.
O que você vai aprender nesta trilha
Estrutura dos títulos
Emissor, principal, remuneração, indexador, vencimento, liquidez e fluxo de caixa.
Formação das taxas
Selic, Taxa DI/CDI, IPCA, juros reais, expectativas e curva de juros.
Títulos públicos
Tesouro Selic, Tesouro Reserva, Prefixado, IPCA+, RendA+ e Educa+.
Títulos bancários
CDB, RDB, LCI, LCA, LCD, Letra Financeira e funcionamento do FGC.
Crédito privado
Debêntures, CRI, CRA, spreads, garantias, covenants, rating e capacidade de pagamento.
Precificação
Marcação a mercado, duration, DV01, convexidade e spread de crédito.
Análise comparativa
Retorno líquido, tributação, liquidez, prazo, risco e custo de saída.
Construção de carteira
Objetivos, fluxos, vencimentos, indexadores, duration, emissores e acompanhamento.
Seu progresso em Renda Fixa
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Fundamentos e Formação das Taxas
Estrutura dos títulos de dívida, formas de remuneração e fundamentos econômicos que determinam as taxas de mercado.
Títulos Públicos e Privados
Títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, instituições financeiras, empresas e estruturas de securitização, com suas respectivas características, proteções e riscos.
- 3🏛️Tesouro Direto na PráticaTítulos públicos, fluxos, vencimentos, venda antecipada e marcação a mercado.Iniciante 47 min Dados de mercado
- 4🏦Renda Fixa BancáriaCDB, RDB, LCI, LCA, LCD, Letra Financeira, tributação, liquidez e FGC.Intermediário 46 min Dados de mercado
- 5🏗️Crédito PrivadoDebêntures, CRI, CRA, spread, garantias, covenants e análise de crédito.Intermediário/Avançado 52 min Dados de mercado
Precificação e Análise
Precificação, marcação a mercado, sensibilidade às taxas e metodologia para comparação de títulos com características distintas.
- 6📐Marcação a Mercado, Duration e ConvexidadePreço, taxa, sensibilidade aos juros e comportamento dos títulos antes do vencimento.Intermediário/Avançado 54 min Dados de mercado
- 7⚖️Análise e Comparação de Títulos de Renda FixaRetorno líquido, imposto, prazo, liquidez, crédito e risco na mesma régua.Intermediário/Avançado 56 min Dados de mercado
Construção de Carteira
Organização dos títulos em uma carteira orientada por objetivos, fluxos, vencimentos, liquidez, indexadores e limites de risco.